현금 및 예금명세서

2018-02-28

현재

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

장애우도우미국고

우리은행

요구불예금

1005-002-004920

0

예금

우리은행

요구불예금

1005-002-451789

28,370,346

예금

교직원환수금

우리은행

요구불예금

1005-002-451791

132,921,840

예금

외부장학금기부금

우리은행

요구불예금

1005-101-655626

50,760,037

예금

강서구옥상텃밭보조금

우리은행

요구불예금

1005-203-278481

114,216

예금

국가근로

우리은행

요구불예금

1005-301-424102

5,209,725

예금

국가2유형

우리은행

요구불예금

1005-302-188549

0

예금

평교원(기타수입)

우리은행

요구불예금

1005-401-937885

907

예금

교육역량사업

우리은행

요구불예금

1005-402-309401

0

예금

기타국가장학금

우리은행

요구불예금

1005-402-451787

12,690

예금

취업지원관노동부

우리은행

요구불예금

1005-502-449763

0

예금

한국장학재단국가1

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

607,503

예금

국가1장학

우리은행

요구불예금

1005-601-999881

0

예금

서울시리더십

우리은행

요구불예금

1005-701-629522

0

예금

노동부직장체험

우리은행

요구불예금

1005-702-211631

0

예금

취업지원급여노동부

우리은행

요구불예금

1005-702-211655

0

1/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

대학생청소년교육

우리은행

요구불예금

1005-802-350319

0

예금

청년강소기업체험

우리은행

요구불예금

1005-802-449764

0

예금

평생교육원운영비

우리은행

요구불예금

1006-701-227800

302,318,372

예금

운영비정기예금

우리은행

거치식예금

1020-015-119012

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-025-764081

0

2017.10.19

1.19

예금

운영비

우리은행

거치식예금

1020-117-075546

0

예금

운영비(평생)

우리은행

거치식예금

1020-117-082931

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-118-628142

0

2016.07.21

1.33

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-215-123140

0

예금

보육정기

우리은행

거치식예금

1020-215-126651

0

2015.04.22

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-953602

0

2015.10.24

예금

비등록정기2

우리은행

거치식예금

1020-215-960554

0

2015.10.24

예금

운영비(평교원)

우리은행

거치식예금

1020-217-082926

0

예금

운영비(비등록)

우리은행

거치식예금

1020-217-089384

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-218-642343

0

2016.06.21

1.39

예금

우리은행

거치식예금

1020-318-635874

0

2016.07.21

1.33

예금

우리은행

거치식예금

1020-418-625806

0

2016.06.21

1.39

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-514-155511

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-518-628257

0

2016.06.21

1.39

2/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

예금

평생정기

우리은행

거치식예금

1020-615-123150

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-628197

0

2016.07.21

1.33

예금

우리은행

거치식예금

1020-618-635944

0

2016.07.21

1.33

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-714-158888

0

예금

우리은행

거치식예금

1020-818-633035

0

2016.08.21

1.20

예금

우리은행

거치식예금

1020-825-779288

0

2017.10.19

1.12

예금

운영비정기

우리은행

거치식예금

1020-913-352708

0

예금

교직원환수정기예금

우리은행

거치식예금

1020-916-597866

0

예금

평생교육원 정기예금(2)

우리은행

거치식예금

1020-919-960224

0

2016.12.02

1.30

예금

우리은행

거치식예금

1020-925-764222

0

2017.10.19

1.01

예금

장학기금이자정기적금예금

우리은행

요구불예금

1040-012-523509

0

1.30

예금

장학기금이자 정기적금예금

우리은행

요구불예금

1040-911-237512

0

2016.12.29

1.75

예금

비등록운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004535

268,501,018

예금

보육교사운영비

우리은행

요구불예금

155-05-004541

31,115,768

예금

기금팀(기부금)

우리은행

요구불예금

213-452474-01-061

93,815,004

예금

연구비

우리은행

요구불예금

213-452474-01-081

0

예금

도서관

우리은행

요구불예금

213-452474-01-106

2,348,693

소계

916,096,119

유동자금

임의연구기금

연구기금

신한은행

거치식예금

200-164-664412

0

2014.05.20

3/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의연구기금

연구기금

우리은행

거치식예금

1020-115-260709

0

2015.05.20

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-128-636967

467,843,333

2018.05.26

1.30

임의연구기금

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-717-023066

0

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-824-530093

0

2017.05.23

1.61

임의연구기금

임의연구기금

우리은행

거치식예금

1020-824-530093

0

2017.05.23

1.61

소계

467,843,333

유동자금

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-014-845175

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-016-610182

0

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-125-546496

0

2017.09.30

1.18

임의건축기금

kcu과학관건축기금

우리은행

거치식예금

1020-222-859289

0

2017.02.28

1.52

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-223-164904

0

2017.03.07

1.47

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-227-878745

0

2018.03.14

1.35

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-229-060001

256,482,949

2018.06.27

1.53

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-413-152262

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-600660

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-416-681385

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-422-841438

0

2017.02.28

1.49

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-427-686491

0

2017.08.28

1.41

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-514-919416

0

4/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-527-702080

0

2017.08.28

1.41

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-628-063579

0

2018.03.31

1.32

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-629-719797

330,546,820

2018.08.29

1.60

임의건축기금

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-722-380423

0

2017.02.16

1.50

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-723-565810

0

2017.03.17

1.49

임의건축기금

우리은행

거치식예금

1020-731-655651

98,473,434

2019.02.26

1.72

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-816-489684

0

임의건축기금

건축기금

우리은행

거치식예금

1020-931-433847

189,168,185

2019.02.05

1.72

임의건축기금

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

건축기금

하나은행

거치식예금

239-910155-06811

0

소계

874,671,388

유동자금

임의장학기금

운초장학기금

신한은행

거치식예금

200-180-929448

0

임의장학기금

우리은행

요구불예금

1005-003-227222

0

0.10

최수열장학모금

우리은행

요구불예금

1006-901-221418

208

임의장학기금

사회복지제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-013-665019

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-014-082561

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-019-091014

0

2016.10.16

1.55

임의장학기금

임의 장학기금

우리은행

거치식예금

1020-023-123760

0

1.50

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-025-738804

0

2017.10.18

1.40

5/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-027-208621

0

2018.01.12

1.55

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-029-714276

10,884,112

2018.08.29

1.60

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-114-086453

0

임의장학기금

사복특성화기금(권진숙)

우리은행

거치식예금

1020-114-594060

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-115-929393

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-123-123355

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-215-920881

0

임의장학기금

아동상담심리학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-225-753743

0

2017.10.18

1.40

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-227-717347

0

2017.08.28

1.41

임의장학기금

경영학부제자사랑장학기금

우리은행

거치식예금

1020-231-434327

68,885,456

2019.02.05

1.72

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-316-882346

0

2016.04.22

1.75

임의장학기금

사복학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-318-201580

0

2016.08.25

1.55

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-329-728775

54,308,715

2018.08.29

1.60

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-413-915602

0

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-415-685922

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-427-018234

0

2018.01.02

1.60

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-427-704603

0

2017.08.28

1.41

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-514-773747

0

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-515-929408

0

6/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

아복상담심리제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-518-205324

0

2016.08.25

1.45

임의장학기금

음악학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-531-434180

44,513,330

2019.02.05

1.72

임의장학기금

아동복지상담제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-531-441068

27,350,771

2019.02.05

1.72

임의장학기금

아상제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-613-652280

0

임의장학기금

신학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-614-086353

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-614-787509

0

임의장학기금

장학기금

우리은행

거치식예금

1020-616-079057

0

임의장학기금

사회복지학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-625-738187

0

2017.10.18

1.40

임의장학기금

외국어학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-631-430911

8,642,655

2019.02.05

1.72

임의장학기금

권진숙장학기금

우리은행

거치식예금

1020-716-373703

0

임의장학기금

음악학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-716-880867

0

2016.04.22

1.85

임의장학기금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-719-698201

0

2016.11.23

1.60

임의장학기금

신학부(임의장학기금)

우리은행

거치식예금

1020-731-440983

122,799,234

2019.02.05

1.72

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-731-441743

2,232,827

2019.02.05

1.72

임의장학기금

경영학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-814-086614

0

임의장학기금

사복제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-687390

0

임의장학기금

경영정보제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-815-918862

0

임의장학기금

운초장학기금

우리은행

거치식예금

1020-816-237304

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-822-843513

0

2017.02.28

1.52

7/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-823-113339

0

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-824-318142

0

2017.04.25

임의장학기금

경영학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-825-738836

0

2017.10.18

1.40

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-827-728100

0

2017.08.28

1.41

임의장학기금

문명식장학기금

우리은행

거치식예금

1020-915-129973

0

임의장학기금

최수열장학기금

우리은행

거치식예금

1020-916-569776

0

임의장학기금

외국어학부제자사랑

우리은행

거치식예금

1020-919-094930

0

2016.10.16

1.45

임의장학기금

신학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-919-099378

0

2016.10.16

1.55

임의장학기금

우리은행

거치식예금

1020-929-719817

50,296,229

2018.08.29

1.60

임의장학기금

사회복지학부제자사랑장학금

우리은행

거치식예금

1020-931-434140

40,587,399

2019.02.05

1.72

임의장학기금

장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

171992983

500,000,000

2025.10.26

3.14

임의장학기금

운초장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172268926

300,000,000

2025.12.29

3.09

임의장학기금

권진숙장학기금(한화생명 연금보험)

우리은행

거치식예금

172418724

100,000,000

2026.01.15

3.04

임의장학기금

장학기금모금

우리은행

요구불예금

213-534403-01-101

24,223

임의장학기금

문명식장학기금

하나은행

거치식예금

423-910186-22211

0

소계

1,330,525,159

유동자금

임의특정목적기금

기타기금(무배당프리미엄저축보험)

우리은행

거치식예금

1005-700-98155

190,085,050

2020.09.26

4.30

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-013-103829

0

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-014-842402

0

8/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-023-563508

0

2017.03.17

1.49

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-122-831474

0

2017.02.28

1.49

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-313-916310

0

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-316-610038

0

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-322-861388

0

2017.02.28

1.52

임의특정목적기금

기타기금(15교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-422-876798

0

2017.02.28

1.52

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-522-839345

0

2017.02.28

1.49

임의특정목적기금

kcu축구단발전기금

우리은행

거치식예금

1020-522-856850

0

2017.02.28

1.52

임의특정목적기금

기타기금(발전)

우리은행

거치식예금

1020-614-877952

0

임의특정목적기금

기타기금(14교직원환수)

우리은행

거치식예금

1020-622-830807

0

2017.02.28

1.49

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-629-719692

3,499,531

2018.08.29

1.60

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-629-728483

0

2018.08.29

1.60

임의특정목적기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-716-680702

0

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-727-686311

0

2017.08.28

1.41

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-727-702210

0

2017.08.28

1.41

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-729-716619

0

2018.08.29

1.60

임의특정목적기금

임의기타기금

우리은행

거치식예금

1020-816-621913

0

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-827-686601

0

2017.08.28

1.41

우리은행

거치식예금

1020-927-955409

0

2018.03.23

0.70

9/10

비등록금[기금]회계

(단위:원)

자금의 종 류

구 분

용 도

예 치 기 관

예 금 종 류

구 좌 번 호

(예 치) 금 액

만기일

이자율

비 고

유동자금

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-927-955409

0

2018.03.23

0.70

임의특정목적기금

우리은행

거치식예금

1020-930-578228

641,910,899

2018.12.01

1.30

소계

835,495,480

합계

4,424,631,479